Gelet op het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur of DLB genoemd.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen of BBC 2020 genoemd;
Gelet op de voorgelegde ontwerp jaarrekening 2018 van het OCMW Lokeren, zoals vast te stellen door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 24 juni 2019;
Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur en het gemeentedecreet;
Neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening van het OCMW Lokeren voor het dienstjaar 2018 die als volgt is vastgesteld:
BALANS
|
Actief |
|
|
Passief |
|
|
Vlottende activa |
5.758.621 |
|
Schulden |
3.465.538 |
|
Vaste activa |
12.519.165 |
|
Netto-actief |
14.812.248 |
|
Totaal Activa |
18.277.786 |
|
Totaal Passiva |
18.277.786 |
STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN
|
Totaal kosten |
11.929.603 |
|
Totaal opbrengsten |
15.189.977 |
|
Overschot van het boekjaar |
3.260.873 |
FINANCIËLE TOESTAND VAN DE JAARREKENING
| Resultaat op kasbasis: vergelijking budget-rekening | Jaarrekening 2018 | ||||
| Geconsolideerd | |||||
| RESULTAAT OP KASBASIS | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget | ||
| I. Exploitatiebudget (B-A) | 2.234.214 | 1.057.175 | 654.100 | ||
| A. Uitgaven | 9.357.509 | 10.184.072 | 10.381.450 | ||
| B. Ontvangsten | 11.591.723 | 11.241.247 | 11.035.550 | ||
| 1.a. Belastingen en boetes | |||||
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 4.302.000 | 4.302.000 | 4.302.000 | ||
| 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | |||||
| 2. Overige | 7.289.723 | 6.939.247 | 6.733.550 | ||
| II. Investeringsbudget (B-A) | -1.160.861 | -1.508.205 | -1.087.750 | ||
| A. Uitgaven | 1.160.861 | 1.508.205 | 1.087.750 | ||
| B. Ontvangsten | |||||
| III. Andere (B-A) | -2.301.622 | -2.302.090 | -301.900 | ||
| A. Uitgaven | 2.301.622 | 2.302.090 | 301.900 | ||
| 1. Aflossing financiële schulden | 2.301.622 | 2.302.090 | 301.900 | ||
| a. Periodieke aflossingen | 301.432 | 301.900 | 301.900 | ||
| b. Niet-periodieke aflossingen | 2.000.190 | 2.000.190 | |||
| 2. Toegestane leningen | |||||
| 3. Overige transacties | |||||
| B. Ontvangsten | |||||
| 1. Op te nemen leningen en leasings | |||||
| 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden | |||||
| a. Periodieke terugvorderingen | |||||
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | |||||
| 3. Overige transacties | |||||
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) | -1.228.269 | -2.753.119 | -735.550 | ||
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 5.676.699 | 5.676.699 | 4.236.245 | ||
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) | 4.448.430 | 2.923.579 | 3.500.695 | ||
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | |||||
| A. Bestemde gelden voor exploitatie | |||||
| B. Bestemde gelden voor investeringen | |||||
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | |||||
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) | 4.448.430 | 2.923.579 | 3.500.695 | ||
|
Autofinanciering: vergelijking budget-rekening |
Jaarrekening 2018 |
||
|
Geconsolideerd |
|||
|
AUTOFINANCIERINGSMARGE |
Jaarrekening |
Eindbudget |
Initieel budget |
|
I. Financieel draagvlak (A-B) |
2.245.323 |
1.070.375 |
667.300 |
|
|
|
|
|
|
A. Exploitatieontvangsten |
11.591.723 |
11.241.247 |
11.035.550 |
|
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) |
9.346.401 |
10.170.872 |
10.368.250 |
|
1. Exploitatie-uitgaven |
9.357.509 |
10.184.072 |
10.381.450 |
|
2. Nettokosten van de schulden |
11.109 |
13.200 |
13.200 |
|
|
|
|
|
|
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) |
312.541 |
315.100 |
315.100 |
|
|
|
|
|
|
A. Netto-aflossingen van schulden |
301.432 |
301.900 |
301.900 |
|
B. Nettokosten van schulden |
11.109 |
13.200 |
13.200 |
|
|
|
|
|
|
Autofinancieringsmarge (I-II) |
1.932.781 |
755.275 |
352.200 |